Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2013 (1. Januar – 31. Dezember)
| 2013 Tsd. € |
2012 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) | 79.850 | 154.543 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 283.842 | 274.199 |
| Zunahme/Abnahme der Pensionsrückstellungen | 19.271 | 15.700 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -19.221 | -18.651 |
| Auflösung Ertragszuschüsse und latente Steuern | 4.696 | -19.397 |
| Cashflow | 368.438 | 406.394 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 17.413 | -110.907 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -76.340 | 152.762 |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 309.511 | 142.725 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 27.771 | 34.521 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -356.355 | -285.285 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 3.902 | 476 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -13.116 | -11.338 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 24.049 | 9.355 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -9.874 | -12.896 |
| Investitionszuschüsse und -zuwendungen | 74.066 | 85.503 |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -249.557 | -179.664 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 393 |
| Auszahlungen an Unternehmenseigner | -70.000 | -60.000 |
| Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter | -26.618 | -30.889 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 71.180 | 303.398 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -104.041 | -225.146 |
| Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | -129.479 | -12.244 |
| Veränderung des Finanzmittelbestands | -69.525 | -49.183 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode ¹ | 334.203 | 383.386 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode ¹ | 264.678 | 334.203 |
1 Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.